SAP FICO+MM测试环境

尽可能利用SAP中已经有的DEMO配置，快速搭建一个可以用来测试功能的公司代码。

1. 公司代码

选一个DEMO数据中的公司代码，作为测试公司。

本文以CN01公司作为示例公司

2. 尝试记账

尝试向CN01公司代码记一笔账，看看会报什么错。

出现第一个报错，记账期间未打开。检查公司代码记账期间变式，修改记账期间。

出现第二个报错，编号范围不存在。编号范围，复制到CN01。

出现警告，员工容差组。因为是警告可以忽略。复制空白容差组给CN01。

此时应该可以正常过账总账凭证了。

3. 供应商

首先创建供应商主数据

然后，直接尝试过账发票

此时，如果是无税的，可以过账了。

如果是有税的，要确保总账科目与税金相关。与税金无关的科目，即使选择了税码，系统也会忽略税码，并给出警告提示，帐户不与税金相关，将忽略税码。修改科目是否与税金相关可以在科目主数据

如果供应商是费用供应商，此时总账科目应该是一个某个费用的损益类科目，此时，系统将报错，总账科目将要求一个成本会计的分配。这就必须要配置CO。

4. 配置CO

成本控制范围

激活成本控制范围的功能
建立成本中心标准层次结构

可以在这个标准层次结构下建立成本中心

此时再来尝试过账费用类发票，并将成本中心赋值给费用行项目。此时出现新的报错，不存在 CN01 的利润中心 SAP-DUMMY。这个意思是，因为启用了利润中心会计，系统要求每一个成本要素都要对应到一个利润中心，如果没有明确对应，就自动对应到一个默认的虚拟利润中心。但是目前，我们即没有建立明确的对应，也没有建立虚拟利润中心，因此就报错了。

建立利润中心主标准层次结果，并分配利润中心给成本中心主数据

然后将这个利润中心赋值给成本中心的利润中心字段，这就算是明确对应关系了

然后再来尝试过账费用科目发票，这时候又报新的错误，没有为会计年度0定义版本。这个意思是，CO模块的配置，有一个年度的概念，需要把配置复制到当前年度

复制一下即可

然后就可以正常过账费用类的发票了

5. 配置MM物料管理

先定义CN01的工厂，并将工厂分配给公司代码，最后开启物料管理的账期

此时就可以尝试创建物料主数据了

首先创建一个贸易商品类型的物料主数据

会计核算1，评估类，需要详细说明一下

评估类的配置和物料操作自动过账会计凭证相关，配置的逻辑如下：

• 物料操作对应的自动记账的会计科目，使用条件技术配置，事务+科目表，科目确定的根据，有借贷方、一般修改、评估修改（也即是评价分组代码）、评估级别（也就是评估类），然后就是对应的会计科目。
• 借贷方就不用说了。一般修改，是和移动类型有关的。评估修改，是和工厂有关的，有多个工厂时会有用，也即是评价分组代码。
• 再从物料主数据这方面说，每一个物料都有物料类型，同时在会计核算1视图中，还需要配置一个评估类。也就是说，一个物料，都有物料类型和评估类。评估分类参考时用来决定在物料主数据创建时，一个物料类型能够选择哪些评估类，与科目确定没有关系。
• 这样以来，物料就通过评估类对应到了会计科目，并且根据不同的物料操作，触发不同的事务，根据不同的维度配置，对应到不同的科目上去。
• 物料操作，比如存货记账（BSX）、库存记账的冲销（GBB）、GR/IR清账（WRX）、成本价格差额（PRD）等，都是必要的配置
• BSX和WRX是必须要有的，BSX应该对应库存物资类的一个科目，WRX则对应GR/IR科目

6. 采购订单

有了物料主数据，定义了基本数据1、采购、会计核算1这三个视图，就可以进行采购订单创建了。

输入采购订单时，报错需要采购组织。
因此，要先定义采购组织，然后分配采购组织给公司代码。

然后，报错需要输入采购组
采购组是一个独立的配置

之后，会提示供应商为在采购组织下创建，也就是说，供应商主数据，要有采购组织层数据。之前的数据是在一般层和公司代码层。创建采购组织层的供应商数据。

然后，再尝试输入采购订单，此时可以输入物料数据了。输入物料的工厂后，报错采购组织CN01不对工厂CN01负责。此时，需要将采购组织再分配给工厂。也就是说，采购组织，既要分配给公司代码，又要分配给工厂。

再次尝试输入采购订单，报错物料T001的强制帐户设置 (输入帐户设置类别)。这个因为物料类型的属性没有配置。将价值和数量更新都打上勾即可。

再次尝试输入采购订单，报错交货日期在生产日历01覆盖的期间之外。这时候需要去配置工厂日历，然后将新的工厂日历分配给工厂。

此时，就可以正常录入采购订单了。

6. 收货和发票校验

针对一个采购订单，可以进行两方面的操作，即收货和发票校验。
收货产生的会计凭证，借：物料科目，贷：GR/IR
发票校验产出的会计凭证，借：GR/IR，贷：应付账款
两个操作的GR/IR，如果产生了差异，需要进一步配置。目前先不考虑差异问题。

操作收货，先配置工厂的库存地点。

还需要维护库存相关工厂参数。

然后，继续报错在表169P里，缺少条目。这是需要维护重复发票检查。

然后，继续报错请维护容差码VP的容差限制。

此时，检查通过，可以点过账了。

点击过账是，再次报错不可能为条目CACN BSX ____ ___ 3100确立帐户。这是评估范围分组配置的问题。

给一个分组代码，由于我们的评估类配置中使用的是分组代码0001，这里我们也写0001，保持一致，就不会有问题了

此时，再点击过账，就可以成功了。

收货完成了，然后，再试试发票校验

继续报错表T169V: 表目不存在，这是需要配置发票校验税码的缺省值。

之后就可以正常过账发票了。

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